Цель обучения:
-экономику, организацию производства, труда и управления; -порядок и сроки составления отчетности; -возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации; -основы трудового законодательства; -законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений; -перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг); -правила и нормы охраны труда; -правила внутреннего трудового распорядка. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности: -законодательными актами РФ; -Уставом организации; -приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя); -настоящей должностной инструкцией.
Должен изучить и знать:
Специалист казначейства обязан:
Вести учет данных по движению денежных средств.
Контролировать корректность учета данных по движению денежных средств.
Сверять остатки денежных средств.
Отслеживать перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
Вести реестр «неисполненные платежи» (обновлять комментарии по реестру, вести переписку с подателями запросов, контролировать платежи «до выяснения»).
Формировать отчет «позиция».
Формировать отчет «выписка».
Выверять списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
Сверять данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».
Подготавливать и отправлять распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
Подготавливать и отправлять распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
Вести базы по компаниям-нерезидентам, отслеживать платежи, регулярно предоставлять выписки по счетам в смежные подразделения.
Готовить ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставлять их смежным подразделениям по требованию.
Предоставлять в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагать способы их устранения и обеспечивать реализацию устранения указанных недостатков.
Выполнять отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
Участвовать в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.